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集运市场进入传统旺季，SCFI重回千元上方-航运周报-20230731
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周运价涨幅较大，集运市场进入传统旺季，美国线运价率先反弹，带动SCFI止跌回升。截至7月28日，SCFI综合指数收于1029.23点，环比回升6.5%；上海-欧洲运价738美元/TEU，较上周回落0.27%;上海-美西运价1771美元/TEU，较上周上涨26.14%;上海-美东运价2662美元/TEU，较上周上涨12.42%。集装箱航运：从综合的运价指数来看，波罗的海货运指数从1270.14增至1289.66，SCFI运价综合指数从966.45增至1029.23，在近两个月后重回千元关口，不过整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从940降至873，成品油运输指数BCTI从610增至697。 LNG：国内液化石油气价格下降。7月28日，液化石油气市场价格为3912元/吨，7月21日市场价为4034元/吨，上周价格下跌3.02%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价
申银万国期货2023-07-31
供需逐步转暖，LPG延续涨势
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正文 7月LPG价格在原油带领下探底回升，随着后期需求逐步转暖预计涨势将进一步延续。 01 现货企稳回升截至7月28日，全国液化气月均价为4260元/吨，本月民用气先跌后涨，工业气向上整理。民用气方面，7月初期CP价格超预期下跌，且国内市场供应充裕，卖方让利出货，低价刺激下游入市。7月中下旬，液化气生产企业库存压力得到缓解，原油表现积极且国际冷冻货价格上行，均对国内液化气市场形成利好支撑，带动民用气市场价格回升。工业气方面，前期下游深加工装置开工负荷提升，需求有所好转，带动成交价格上移，但随着下游深加工企业成本增加，对工业气市场价格形成牵制。后期原油上行提振，下游入市积极性有所好转，带动价格上涨。国际方面，预估8月丙丁烷CP均有上调，丙烷预估为460美元/吨，较上月上调60美元/吨；丁烷预估在445美元/吨，较上月上调70美元/吨。丙烷折合到岸成本预估在4210元/吨左右，丁烷到岸成本预估在3817元/吨左右。原因主要有以下几个方面：第一，国际原油上涨支撑，原油在80-83美元/桶附近波动，业者看空情绪减弱，对后市信心增加，CP 预期上涨；第二，宏观压力减轻，美国通胀数据CPI 低
申银万国期货2023-07-31
活跃资本市场，股指拐点已现
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摘要 1、市场综述：本周政治局会议落地，市场风险偏好显著提振，股涨债跌，美元兑人民币汇率小幅升值。 2、品种分析： IH、IF：本周股指明显拉升，房地产和食品饮料行业领涨，传媒和电子领跌，资金方面北向资金流入181.04亿元，杠杆资金流出18.25亿元。 IC、IM：本周市场分化明显，中小盘明显偏弱，IC和IM相对弱于IH和IF，市场情绪有所提振，但还未转向全面乐观。国债：本周国债期货价格普遍下跌，信用债利差扩大，主要是中央政治局会议提出适时调整优化房地产政策，住建部表示要大力支持刚性和改善性住房需求，市场风险偏好提升。外汇：本周人民币汇率小幅升值，十年期中债收益率升至2.64%附近，十年期美债收益率重回3.95%上方。比特币：本周CME比特币期货由29880美元降至29590美元，涨幅为-0.99%，价格重心逐渐下移。 3、总结展望与策略机会股指IH、IF：7月政治局会议释放积极信号，后续各项扶持政策有望出台，6月经济数据也表明基本面有好转迹象，海外方面美联储加息落地后人民币汇率企稳回升。各项因素综合来看利于股指后续走强。股指IC、IM：7月政治局会议定调积极，短期市场风
申银万国期货2023-07-30
迎政策拐点，接细节落地
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摘要政治局召开会议讨论经济形势。中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。正确理解目前经济困难。会议指出，当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多。此前统计局公布二季度GDP增速整体不及预期，尤其是居民消费仍受疫情后“疤痕效应”拖累，本次会议指出这是疫情防控政策平稳后经济波浪式发展的反映，长期向好的基调没有改变。扩消费成为政策主导。会议指出要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给。同时专门提及提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。 IMF发布最新世界经济展望。国际货币基金组织(IMF)当地时间25日发布《世界经济展望报告》更新内容，将2023年全球经济增长预期上调至3.0%，较4月预测值高出0.2个百分点。工业企业利润有所恢复。国家统计局数据显示，6月份，全国规模以上工业企业利润同比下降8.
申银万国期货2023-07-30
【混沌视界&资金沉淀】20230729
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‍‍‍混沌视界 ‍ ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让
混沌天成期货2023-07-29
【矿钢周报】平控叠加需求预期向好，成材走势强于原料
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铁矿：盈利率尚可，短期钢厂大幅减产意愿不强，矿价偏震荡基本面概述：供给：全球铁矿发运有所回升，非主流发运增长明显，巴西发运也小幅提升，近日国内到港预期变动不大，国内矿产量仍延续增势，整体铁矿供应依然偏稳。需求：受唐山环保限产影响，本周日均铁水产量大降3.58万吨至240.69万吨，但钢厂盈利率微增至64.5%，尽管传闻平控政策已落地，但在当前钢厂利润尚可的情况下，短期钢厂平控减产的意愿不强，多维持正常检修，预计下周铁水继续大降的概率不高。库存：由于到港下降，日均疏港仍维持在313万吨以上的高位，本周港口铁矿库存减少88.6万吨至1.245亿吨水平。钢厂进口矿库存继续下降57.44万吨至8345万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也减少1天至15天。整体铁矿库存有所减少。利润：国内进口矿落地利润持续扩大，远期美元货成交相对好于港口现货成交。结论及策略：厂盈利率尚可的情况下，短期钢厂大幅减产的意愿不强，铁水降幅预期较缓，考虑到港口库存尚未明显累积，且钢厂铁矿库存仍处绝对低位，对铁矿仍有一定的采购补库需求，预计短期矿价走势可能偏震荡运行。策略：短期观望，中期可考虑逢高空配
混沌天成期货2023-07-29
【股指周报】政策底确定，离牛市只差一个主线
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2023年7月29日宏观-股指政策底确定，离牛市只差一个主线观点概述：短期情绪快速修复，市场还需要一个主线股市方面，整体是一个放量上涨的一周，成交量底部反弹，但没有上万亿，实际上一周主要是两天大涨，周二因为政治局会议表述超预期，周五因为一些小作文，领涨板块均为地产和大金融，属于国家队和外资硬抬权重股。但在没有大的金融改革或地产强刺激背景下，这些板块多为估值修复，难以走出趋势性行情。不然换手百分百，券商龙中龙，左脚踩右脚，直可上青天。牛市主线需要一个实业板块支撑，预计后市A股在相关政策和经济回暖推动主线，走出震荡向上的行情。联储靴子落地，保留了加息的选项，更多还是看数据，不过二季度GDP大幅超预期，叠加欧洲拉跨，美元强势。本以为周五会因为美元上涨北向会沉寂，但A股相对其他市场实在是便宜，周五外资在高盛等看多报告中疯狂涌入，因此后续美国偏鹰美股不崩可能对估值低的A股影响不大。 A股这边政策多围绕地产，周一对地产表述删除房住不炒，周四晚住建部明确各地政策优化方向，主管部门发声后，预计核心城市政策将加快落地。产业政策相对平稳，主要是强调提振消费。基本面层面半年数据基本结束，整体还
混沌天成期货2023-07-29
2023年7月28日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，为连续第九次加息，符合市场预期，利率达到2008年9月以来最高水平。 2）国内新闻十四届全国人大常委会制定国有资产管理情况监督工作的五年规划，提出企业国有资产管理评价指标除利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度。 3）行业新闻中国建设报，近日住房城乡建设部部长倪虹召开企业座谈会强调，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股再度大幅上涨，上证50指数涨2.78%，沪深300指数涨2.32%，两市成交额0.95万亿元，资金方面北向资金流入164.03亿元，7月27日融资余额流出14.40亿元至14823.52亿元。7月政治局会议释放积极信号，后续各项扶持政策有望出台，6月经济数据也表明基本面有好转迹象，海外方面美联储加息落地后人民币汇率企稳回升。各项因素综合来看利于股指后
申银万国期货2023-07-28
【能化早评】欧美加息后油价延续上行，关注美国对沙特外交
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能化早评 | 2023年7月28日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：欧美炼厂意外检修频发，成品油端紧张程度加剧。由于钻机数不断下降，EIA预测美国页岩油八月产量或下行。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日，俄罗斯海运原油出口有所回落。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。拜登派代表前往沙特或讨论新的安全协议，美沙关系升温或影响未来供应。需求:欧洲央行加息25bp，表述种承认欧洲经济困境，欧元大跌美元大涨。日本央行将讨论调整ycc，或造成溢出效应导致全球债券融资收紧。汽油消费旺季到来，美国软着陆预期增强，美元走弱利好全球需求。国内复苏仍偏弱，出行正常工业需求偏弱，或增加成品油出口。欧洲PMI偏弱，拖累工业需求。库存端：截至2023年7月26日，eia报告显示美国商业库存下降60万桶，汽油库存下降78.6万桶，馏分油库存下降26.5万桶。观点：油价仍然是在OPEC减产和需求走弱预期的博弈中，美国cpi下降软着陆预期增强，而沙特、俄罗斯、美国三大产油国均出现
混沌天成期货2023-07-28
【宏观早评】ECB放鸽和美国经济韧性超预期支撑美元大幅上涨
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宏观&金工早评 | 2023年7月28日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数冲高回落，地产，钢铁，建材等板块表现继续强势，汽车产业链和军工受事件驱动高开低走，半导体、电脑软硬件板块大幅回调。成交缩量至7800亿，两融成交占比依旧较低，因为题材股不活跃，北向净买入37亿。政策由于开会对地产的表述最超预期，因此预期现在更多集中在地产后续政策上。虽然说活跃资本市场的表述展现了国家对股市支持的态度，但股市上涨一定是有支撑或主线行情的，从政策底到市场底一般需要时间，参考2018年，大A因3月贸易战持续下跌，缩量到极点，直到10月政治局会议通稿里出现激发市场活力的提法，之后A股连续两天高开上涨，随后就陷入了一个月的震荡，进入12月后又跌了一个月才触底，而那时候A股整体的估值水平比现在更低。昨晚有好消息，住建部部长倪虹召开企业座谈会强调，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。今日或许地产等顺周期能继续支撑股指。昨夜在欧洲央行的助攻和美国二季度GD
混沌天成期货2023-07-28

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