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2023年2月6日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻市场传闻雨宫正佳有望成为日本央行新任行长，预期宽松政策延续，日元应声下跌，随后日本政府否认传闻，日元止跌反弹。周一，有报道称日本政府就担任日本央行新任行长一事接洽了此前热门候选人雨宫正佳，后者曾以主张策划日本央行收益曲线控制（YCC）政策闻名。市场预期若雨宫正佳上任，或将延续现任日本央行行长黑田东彦所施行的宽松政策。 2）国内新闻香港万得通讯社报道，商务部网站信息显示，2月6日，商务部部长王文涛应约与澳大利亚贸易部长法瑞尔举行视频会谈。双方就落实两国领导人印尼巴厘岛会晤重要共识，妥善处理彼此重点经贸关切，规划发展中澳经贸下阶段关系等进行了专业、务实、坦诚的交流。王文涛指出，中澳互为重要经贸合作伙伴，双方经济结构高度互补，双边经贸合作互利共赢。当前两国经贸关系正面临重要窗口期，双方应共同努力，为经贸合作注入更多的积极因素。此次会谈是我们共同推动中澳经贸关系重回正轨的重要一步。 3）行业新闻 1月30日～2月3日当周，全国平均猪粮比价为4.96∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会
申银万国期货2023-02-06
节后景气度阶段反弹，海外就业表现超预期-宏观大类资产周报20230205
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摘要多地新春伊始拼经济。1月28日李克强总理召开年后首次国常会，要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升，推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。随后浙江、安徽、江苏、重庆等省市也先后召开了“新春第一会”。 PMI显示景气度开始回升。1月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，较前值上升3.1百分点, 四个月后重回荣枯线以上；非制造业商务活动指数为54.4%，较上月上升12.8个百分点；综合PMI产出指数为52.9%。三大指数均升至扩张区间。IMF在1月发布的《世界经济展望》中将2023年增速降至2.9%，但得益于中国经济重新开放，经济活动和人员流动有望恢复，中国今年的经济增速将反弹至5.2%。美联储2月利率会议加息25bps，鲍威尔表态被视作鹰派不足。鲍威尔表示通货通胀放缓进程已经开始（disinflation），同时对于近期连续放宽的金融状况并未进行鹰派的打压，并为未来政策调整留下足够的灵活性，整体被视作鹰派表态不足的表现。 1月非农大超预期，降息预期遭遇打压。1月新增非农51.7万人，失业率走低至3.4%，不过薪资增速环比0.3%并
申银万国期货2023-02-05
【宏观周报】股指：短期调整不足惧
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2023年2月4日宏观-股指短期调整不足惧观点概述：股市方面，节后中小盘明显占优，节后一般都是杠杆资金回暖的时候，配合场内充沛的流动性，所以走出了一波中小盘领涨的行情，但中小盘不是复苏交易的主线，这条主线后面还是会回归到50和300上面去。市场当下对于国内复苏仍然存在一定的疑虑，在等待元宵节后工业生产恢复情况数据的验证，从地产和商品下游开工库存情况来看，似乎并不如春节消费数据那般强劲，市场可能会走出1-2周级别的小幅调整，结合技术来看，上证可能调整的位置在3200附近。但是，我们的立场很明确，就是只要我们的政府开始重视短期经济的增长，那就不要去担心什么复苏不及预期，政策工具不够，政策反复，市场信心不足的问题，跟着政策意志方向走就好了，尤其是是当前还没到估值过高的时候。以工代赈多用人工，降低存量房贷利率之类的政策or传言其实就是上述立场的具体化表达，这波复苏交易我觉得先看到3400再说。唯一需要担心的是外需和海外深度衰退的风险，但比我们更懂海外的外资都在狂买，且海外还在演绎通胀趋势下行，经济缓慢下行，未来宽松临近的乐观场景，暂时没啥好怕的，等通胀反复或者经济暴雷了再说。策
混沌天成期货2023-02-04
【混沌视界&资金沉淀】20230204
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‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人。2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。李学智研究总监。数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究、有色金属内、外贸点价、套期保值、套利、有色套利基金投资管理等，具有丰富有色行业及交易经验，注重量化分析与产业结合，致力于在供需推演中寻求优秀的投资机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、
混沌天成期货2023-02-04
【黑色周报】矿钢：供需预期双增，节后钢矿走势偏震荡
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2023年2月4日工业品-矿钢供需预期双增，节后钢矿走势偏震荡观点概述：尽管近日铁矿发运表现回落，短期国内到港资源不多，但因节后港口库存有所增加，且国内矿产量趋增，整体铁矿供应尚可。需求端，由于假期期间钢厂铁水产量仍有回升，铁矿库存大幅下降至历史低位，且2月高炉还有继续复产的空间，预计钢厂对铁矿仍有补库动能。供需双增格局下，下周矿价走势可能延续震荡。 1）供应端，上周全球铁矿发运表现回落，短期国内到港资源依然不高，但随着国内矿陆续复工复产，铁精粉产量有望回升。 2）需求端，节后钢厂高炉开工率及铁水产量均有小幅回升，考虑到2月高炉仍有复产，而钢厂铁矿库存依然处于绝对低位，对铁矿或仍有采购补库需求。 3）库存端，港存继续上升，厂库微降，国内矿库存微增。 4）利润端，美元货落地利润依然为负，国外需求仍强于国内。节后钢材产量小幅回升，下周电炉企业复产可能继续增多，整体钢材供应依然趋增。需求端，短期因工地开复工率普遍低于往年同期，钢材需求表现偏弱，但考虑到正月十五之后劳务到岗率有望进一步提升，预计下周终端采购消费可能逐渐趋于改善。同时，受益于国内宏观经济政策刺激，市场对后期钢材
混沌天成期货2023-02-04
2023年2月3日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 2月2日晚间，欧央行2月议息会议如期加息50个基点，并且称未来将进一步提高利率。欧央行强调考虑到潜在通胀压力，打算（intend）于3月份继续加息50个基点，此后将评估其后续路径。此前，美联储已放缓加息步伐至25个基点，英格兰央行虽保持加息50个基点，但也暗示加息已接近尾声。 2）国内新闻 2月3日，国务院联防联控机制综合组发布《关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知》，取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额。恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。自香港、澳门入境人员，如7天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境；如7天内有外国或其他境外地区旅居史，由香港、澳门特别行政区政府查验其行前48小时新冠病毒感染核酸检测阴性证明，结果为阴性者放行进入内地（3岁及以下婴幼儿可免于查验核酸）。 3）行业新闻香港万得通讯社报道，央行网站发布2022年四季度金融机构贷款投向统计报告显示，人民银行统计，2022年末，金融机构人民币各项贷款余额213.99万亿元，同比增长11.1%；全年人民币贷款增加21.31万亿元，同
申银万国期货2023-02-03
【工业品早评】节后需求恢复缓慢，钢材库存延续增长
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工业品早评 | 2023年2月3日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示钢材产量有所增加，尽管当前钢厂亏损面依然较大，且春节假期期间电炉企业停产较多，但因高炉有部分复产，整体钢材供应仍有小幅回升，随着节后电炉企业陆续复产，近期钢材产量仍有望保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅回落，但东南亚、南美洲和印度钢坯价格有所上涨，其他地区钢坯价格持稳，近日国内外钢坯价差小幅走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，本周钢材市场库存仍延续增长态势，值得注意的是，节后唐山地区钢坯、带钢、热卷库存均创了历史新高。由于春节期间工地普遍停工放假，钢材终端采购需求较少，近日百年建筑网调研显示，节后全国工程项目开复工率及劳动到位率均低于去年同期，复工进程缓慢导致目前市场成交多以期现投机交易为主，刚需量少。宏观方面，国外加息节奏放缓，国内复苏预期趋增，地产政策仍利好不断，市场对后期钢材消费预期依然向好。此外，近期海外钢价也有所回升，目前国内外价差略有走扩，但国内钢材出口空间依然不大。综合而言，虽然节后钢材市场供应持续回升而需求恢复缓慢，
混沌天成期货2023-02-03
【宏观早评】海外在交易通胀趋势下行，经济缓慢下行，宽松临近的乐观场景
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宏观&金工早评 | 2023年2月3日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场维持震荡，中下盘明显占优，节后一般都是杠杆资金回暖的时候，配合场内充沛的流动性，所以走出了一波中小盘领涨的行情，但中小盘不是复苏交易的主线，这条主线后面还是会回归到50和300上面去。市场当下对于国内复苏仍然存在一定的疑虑，在等待元宵节后工业生产恢复情况数据的验证；预判的话，我觉得，复苏只是刚开始，这就开始担心有点太早了，即便元宵节后工业生产数据一般，那估计也只是带来短期的调整而已，技术上看，上证30M级别上，从12月底上来走了3个中枢了，这个位置，就算是往下走5-10个交易日的调整触及3200，也合理，杠杆过高的可以控制仓位，杠杆低的，则应该考虑的是趁调整加仓才是。我们的立场很明确，就是只要我们的政府开始重视短期经济的增长，那就不要去担心什么政策工具不够，政策反复，市场信心不足的问题，跟着政策意志方向走就好了，尤其是是当前还没到估值过高的时候。以工代赈多用人工，降低存量房贷利率之类的政策or传言其实就是上述立场的具体化表达，先看到3400再说。唯一需要担心的是外需和海外深度衰退的风险，
混沌天成期货2023-02-03
【能化早评】拉加德预计欧洲经济疲软，油价继续走弱
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能化早评 | 2023年2月3日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价82.17，跌0.81%，WTI结算价75.88，跌0.69% 供应端：OPEC维持产量不变，并暂停对市场高频指引，改为6个月一次。尽管各大机构预测俄罗斯减产，但俄罗斯仍采取低价倾销策略，原油出口仍然顺畅。美国页岩油增长仍然缓慢。需求端：拉加德称欧洲央行将继续加息，欧元区经济预计增长疲软，美元指数反弹，欧美燃料消费市场或已有衰退迹象。国内出行需求复苏，利好汽油和航煤需求，未来经济的持续恢复或将进一步释放需求。库存端：截至1月27日，API原油库存增加630万桶，汽油库存上升270万桶，馏分油库存下降150万桶。截至1月27日，EIA原油库存增加414万桶，汽油增加258万桶，精炼油库存增加232万桶。观点：海外需求疲软，短期或有继续走弱可能。俄乌局势随着西方援助重武器和俄罗斯兵力提高有升级趋势，但俄罗斯大幅折扣下供应并未受到制裁明显冲击。目前国内节后复苏进程仍有待观察，国外货币政策不转向需求或持续疲软，国内则需要更多发力刺激，短期原油市场需求或向上
混沌天成期货2023-02-03
2023年2月2日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻北京时间2月2日凌晨，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.50%至4.75%之间，去年3月以来美联储已累计加息450个基点。不过也是美联储去年3月启动本轮加息周期以来首次放缓加息幅度至25个基点。美联储重申，预计继续上调目标区间将是合适的。在评估经济时，美联储在声明指出，美国通胀已经一定程度上缓和，但仍然高企。声明重申了美国就业增长强劲、失业率保持低位；但并未继续重申去年3月“更高的食品、能源价格和更广泛的价格压力有关的供需失衡”的评价。 2）国内新闻 2月2日，上交所发布关于发布全面注册制改革相关市场技术准备安排的通知。上交所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司计划于2月2日起开放全天候测试环境，供市场机构进行联调测试（联调测试期间提供若干次新股发行，具体信息将通过上交所技术服务群公布），2月27日至3月10日开展全天候专项测试，3月18日开展第一次全网测试。后续根据实际情况再进行一次全网测试和一次通关测试，具体以后续通知为准。 3）行业新闻国家发改委网站显示，近日，国家发改委产业司组织召开新能源汽车产业发展形势座谈会，分析20
申银万国期货2023-02-02

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