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【宏观早评】复苏交易情绪回归
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宏观&金工早评 | 2023年2月2日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场全面飘红，成交量再次突破1万亿，个股呈现普涨态势，这才是正确的节奏，国内刚刚开始复苏，自身已无风险，唯一需要担心的是外需和海外衰退，但比我们更懂海外的外资都在狂买，还有啥好怕的。昨天在线上会议上我们表达了一个比较明确的立场，就是只要我们的政府开始重视短期经济的增长，那就不要去担心什么政策工具不够，政策反复，市场信心不足的问题，跟着政策意志方向走就好了，尤其是是当前还没到估值过高的时候。以工代赈多用人工，降低存量房贷利率之类的政策or传言其实就是上述立场的具体化表达，多单继续拿着吧，先看到3400再说。贵金属昨夜美联储议息要点：如期放缓加息步伐至25BP，接近达到限制性水平。通胀已经缓和，但仍处高位。金融状况将纳入政策考量，研究加息程度，暂停加息前还会再加几次。未就终端利率做出决定，前景显示今年不会降息。而市场加息预期基本不变：美联储3月加息25BP的概率为80%，终端利率在6月达到4.89%，到年底降息幅度约为50BP。总体在预期之内，但是年内是否降息的分歧仍然没有消除，关注非农等数据
混沌天成期货2023-02-02
【工业品早评】有色：美联储加息终点临近，但今年降息不适合
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工业品早评 | 2023年2月2日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日找钢网及钢谷网数据均显示钢材产量有所增加，尽管当前钢厂亏损面依然较大，且春节假期期间电炉企业停产较多，但因高炉有部分复产，整体钢材供应仍有小幅回升，随着节后电炉企业陆续复产，本周钢材产量仍有望保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅回落，但东南亚、中东、独联体和印度钢坯价格均有上涨，其他地区钢坯价格持稳，近日国内外钢坯价差再度小幅走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，昨日找钢网及钢谷网数据显示钢材市场库存仍延续增长态势，值得注意的是，节后唐山地区钢坯、带钢、热卷库存均创了历史新高。由于春节假期工地普遍停工放假，钢材终端需求采购较少，百年建筑网最新调研显示，当前全国工程项目开复工率及劳动到位率均低于去年同期，复工进程缓慢导致目前市场成交多以期现投机交易为主，刚需量少。而假期期间国内外宏观环境变动不大，国外加息节奏趋缓，国内复苏预期趋增，地产政策仍利好不断，市场对后期钢材消费预期依然向好。此外，假期期间海外钢价也有所回升，近日国内外价差略有走扩，但国内钢材出口
混沌天成期货2023-02-02
【能化早评】海外需求疲弱，油价承压下跌
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能化早评 | 2023年2月2日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价82.84，跌1.95%，WTI结算价76.41，跌3.12% 供应端：OPEC维持产量不变，并暂停对市场高频指引，改为6个月一次。尽管各大机构预测俄罗斯减产，但俄罗斯仍采取低价倾销策略，原油出口仍然顺畅。美国页岩油增长仍然缓慢。需求端：EIA表需显示美国油品需求疲弱，欧美燃料消费市场或已有衰退迹象。国内春节出行需求复苏明显，未来有汽油航煤需求释放的预期。库存端：截至1月27日，API原油库存增加630万桶，汽油库存上升270万桶，馏分油库存下降150万桶。截至1月27日，EIA原油库存增加414万桶，汽油增加258万桶，精炼油库存增加232万桶。观点：美国新一轮议息会议加息25基点，EIA表需显示海外需求疲软已有衰退迹象，市场预期美联储下半年或将降息。俄乌局势随着西方援助重武器和俄罗斯兵力提高有升级趋势，但俄罗斯大幅折扣下供应并未受到制裁明显冲击。目前国内节后复工进程不及预期，国外货币政策不转向需求或持续疲软，国内则需要更多发力刺激，短期原油市场
混沌天成期货2023-02-02
2023年2月1日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻韩国产业通商资源部周三公布的数据显示，韩国1月份出口同比下滑16.6%至462.7亿美元，是自2020年初以来首次连续四个月出现同比下滑，预期仅为下滑11.1%；进口同比下滑2.6%至589.6亿美元，和预期持平；1月贸易逆差扩大至126.9亿美元，创历史单月新高。 2）国内新闻中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加快构建新发展格局，是立足实现第二个百年奋斗目标、统筹发展和安全作出的战略决策，是把握未来发展主动权的战略部署。只有加快构建新发展格局，才能夯实我国经济发展的根基、增强发展的安全性稳定性，才能在各种可以预见和难以预见的狂风暴雨、惊涛骇浪中增强我国的生存力、竞争力、发展力、持续力，确保中华民族伟大复兴进程不被迟滞甚至中断，胜利实现全面建成社会主义现代化强国目标。 3）行业新闻 2月1日，有色金属板块掀涨停潮，其中钨、钼、锆、锑等小金属领涨两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。催化上，一方面是春节以来多个品种价格持续上涨，另一方面，经济复苏、美联储加息落地也有
申银万国期货2023-02-01
【工业品早评】厂库极低，节后铁矿走势偏强
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工业品早评 | 2023年2月1日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，节后机构数据显示钢材产量有小幅增加，尽管当前钢厂亏损面依然较大，且春节假期期间电炉企业停产较多，但因高炉有部分复产，整体钢材供应仍有小幅回升，随着节后电炉企业陆续复产，预计本周钢材产量仍有望保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格持稳，印度钢坯价格小幅上涨，其他地区钢坯价格依然持平，近期国内外钢坯价差有所收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，节后钢材市场库存普遍有所增长，但整体低于去年同期水平，不过唐山地区钢坯、带钢、热卷库存均创了历史新高。由于春节假期工地普遍停工放假，钢材终端需求采购较少，目前市场成交多以期现投机交易为主，刚需量少。而假期期间国内外宏观环境变动不大，国外加息节奏趋缓，国内复苏预期趋增，地产政策仍利好不断，市场对后期钢材消费预期依然向好。此外，假期期间海外钢价也有所回升，目前国内外价差略有收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，当前钢材市场供应小幅回升但需求依然较弱，而国内外宏观层面对需求预期依然向好，预计短期钢价走势延续震荡。二、消息及数据
混沌天成期货2023-02-01
【宏观早评】1月PMI表现不错，但内资对复苏继续态度谨慎
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宏观&金工早评 | 2023年2月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场震荡调整，北向资金继续狂买，月内第五次净买入额超百亿，为历史首次；1月仅16个交易日累计加仓达1412亿元，单月净买入额创陆股通开通以来新高，显然内资的表现有点过于悲观，拖累了市场，即便1月PMI超预期也没能激发起继续交易复苏的热情。我觉得大可放宽心，复苏交易的主逻辑是，疫情影响过去了，中国上下一心全力搞经济，海外软着陆预期又没证伪，通胀也没反复，这个时候，充其量是涨快了要停停，远不是想着离场或者做空的时候，上述逻辑证伪之前，除非是大盘涨到了3400那个强劲的阻力位前我才会觉得暂时涨的差不多了。贵金属昨日联储较为关注的就业成本指数出炉，不及预期，连续三个月增速放缓，刺激美元和美债利率回落，贵金属小幅上涨，目前对2月加息预期还是几乎100%加息25BP，但市场预计会议只会说支持放缓加息，继续强调维持高利率。关注议息会议和非农数据。地缘方面俄罗斯在前线取得小优势，但美国带头给乌克兰进攻性武器，北约一些国家跟随，俄罗斯不断展示战略级武器进行威慑，预计春季将会有更激烈的冲突。金工期货趋势
混沌天成期货2023-02-01
【能化早评】宏观预期再度转乐观，油价触底回升
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能化早评 | 2023年2月1日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价85.53，涨1.14%，WTI结算价78.87，涨1.25% 供应端：OPEC维持产量不变，并暂停对市场高频指引，改为6个月一次。尽管各大机构预测俄罗斯减产，但俄罗斯仍采取低价倾销策略，原油出口仍然顺畅。美国页岩油增长仍然缓慢。需求端：市场对于欧洲经济恢复预期和国内刺激政策再度转向乐观。国内春节出行需求复苏明显，未来有汽油航煤需求释放的预期。库存端：截至1月27日，API原油库存增加630万桶，汽油库存上升270万桶，馏分油库存下降150万桶。截至1月20日，EIA原油库存增加53.3万桶不及预期，汽油增加176万桶，精炼油库存下降51万桶。观点：海外美联储加息放缓的预期仍在继续，美联储新一期议息会议即将召开。俄乌局势随着西方援助重武器和俄罗斯兵力提高有升级趋势，但俄罗斯大幅折扣下供应并未受到制裁明显冲击。总体上，海外衰退预期随着美联储加息放缓有所缓和，国内需求和俄罗斯供应仍然是上半年比较重要的驱动力。从春节情况看，国内需求恢复超预期，俄罗斯供应
混沌天成期货2023-02-01
2023年01月31日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 IMF一年来首次上调全球经济展望：IMF把2023年全球经济增长预期从2.7%上调至2.9%。预计2023年全球通胀率将回落至6.6%，2022年为8.8%。IMF称，全球经济面临的不利风险温和。 2）国内新闻随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，1月中国制造业景气水平显著回升，继连续三个月收缩后重返扩张区间；非制造业景气水平触底回升，大幅反弹至去年6月以来新高。国家统计局公布数据显示，1月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升3.1个百分点，升至临界点以上，制造业景气水平明显回升。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为54.4%和52.9%，高于上月12.8和10.3个百分点，三大指数均升至扩张区间，我国经济景气水平明显回升。 3）行业新闻兔年伊始，各地加力扩消费，其中新能源汽车是重要抓手，上海、浙江、山西等多地集中发布相关支持政策。中国汽车流通协会有形市场分会名誉理事长苏晖表示，尽管2023年新能源汽车补贴政策退出，但各地鼓励新能源汽车消费的政策预计仍会延续，且2023年新能源汽车消费高增长的势头会延续。盖世汽车
申银万国期货2023-01-31
【宏观早评】市场暂时对复苏力度有争议，需要更多经济数据来佐证
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宏观&金工早评 | 2023年1月31日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场高开低走，成交高位放量，达到万亿级别，相比起内资的犹豫，北向资金继续强势看好国内复苏，单日净买入额创下21年12月以来新高。不仅仅是股市，全天国内复苏交易相关的资产，全都走出了一个类似的走势，市场对春节期间的经济数据存在分歧，消费数据还可以，但工业生产尚未有出色表现，引发了多空双方的争议，这种争议就要用数据验证了，接下来的PMI、信贷、节后工业品下游的开工和订单情况会构成资产走势的大影响。预判的话，我觉得大可放宽心，复苏交易的主逻辑是，疫情影响过去了，中国上下一心全力搞经济，海外软着陆预期又没证伪，通胀也没反复，这个时候，充其量是涨快了要停停，远不是想着离场或者做空的时候，上述逻辑证伪之前，除非是大盘涨到了3400那个强劲的阻力位前我才会觉得暂时涨的差不多了。贵金属昨日随着几大央行利率决议临近，多头避险情绪升温，美元反弹，贵金属下跌，不过目前对2月联储加息25BP的概率维持在100%，而欧洲央行则是加息50BP的概率升至100%。美债利率小幅反弹。贵金属前期涨幅过大，近期利好兑现概率
混沌天成期货2023-01-31
2023年01月30日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间1月30日，乌克兰敖德萨州、尼古拉耶夫州、基洛沃格勒州和赫尔松州响起防空警报。 2）国内新闻 “春节假期，疫情未出现明显反弹，在整个流行过程中，未发现新的变异株，我国本轮疫情已近尾声。”最新一期的《China CDC weekly》（《中国疾病控制中心周报》）刊登的《全国新型冠状病毒感染诊疗和监测数据概述》如此总结。《概述》显示，我国本轮疫情在2022年12月下旬达到高峰，其后不断下降，各省走势基本相近，城乡也基本同步，门（急）诊人数、在院重症人数、在院死亡人数均呈现下降趋势，至2023年1月下旬全国整体疫情已降低至较低水平，医疗救治压力进一步放缓。 3）行业新闻据国家发展改革委监测，1月16日～20日当周，全国平均猪粮比价为5.48∶1，连续三周处于5：1~6：1之间，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：春节后第一个交易日A股高开低走，汽车和国防军工领涨，上证50指数涨0.08%，中证1000指数涨0.74%，两市成交额
申银万国期货2023-01-30

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