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【宏观早评】经济数据即将出炉，股指不必过于悲观
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宏观&金工早评 | 2023年5月31日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场深v反转，电脑硬件，传媒等AI相关全天强势，中特估午后重新发力，新能源跌幅收窄，只有大消费全天低迷。成交继续放量。北向资金小幅流入。宏观方面，周二也有一些小作文，一个是说周四有提振信心的会议；第二个是彭博关于中国5月PMI的预测，但彭博给了两个预测，一个偏乐观，一个偏悲观；第三个是对城投债总量继续控制。说明政策预期还是持续存在的，当下主基调是不发生系统性风险，所以一旦地方债、地产、就业等问题持续发酵，国家也不会不管，可以乐观一点。关注今天的5月PMI。而美国那边两党对债务上限协议的通过表示乐观，继续观察。马上5月的宏观数据会慢慢出炉，股指方面这个位置已经计价了不少经济低迷的预期，五月数据如果低于预期，政策预期可能继续升温，从最近小作文的力度可见一斑。当然不同的政策可能领涨的板块不同，我倾向于真正合理的政策应该偏向支持居民资产负债表，而不是继续透支。如果五月数据好于预期，那市场可能近期过于悲观。大大昨天表示坚持底线思维和极限思维，准备接受重大考验！加快推进国家安全体系和能力现代化。我的理解
混沌天成期货2023-05-31
2023年5月30日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻澳大利亚财长：澳大利亚的名义工资增长将进一步上升，没有工资-价格螺旋上涨的迹象。 2）国内新闻自3月份以来，民营房企在融资环境修复的背景下，开始在土地市场积极有所作为，其中以龙湖、碧桂园为代表的龙头房企以及地方中小房企频繁现身土拍市场。尤其是在杭州，民营房企成为土地市场上的绝对主力。在杭州第四批集中供地中，9宗地块均由民营房企摘得。由于民营房企的助阵，使得溢价率高位运行。在业内人士看来，虽然目前核心城市土拍明显回暖，部分城市民企拿地信心有所修复，但是，多数城市土地市场仍面临较大调整压力。 3）行业新闻中储粮网5月30日油脂公司大豆竞价销售结果：计划数量29461吨，成交数量1650吨，成交率6%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股涨跌分化，权重股相对弱势，家用电器和食品饮料领跌，TMT领涨，上证50指数跌0.52%，沪深300指数涨0.10%，两市成交额0.93万亿元，资金方面北向资金流入6.50亿元，5月29日融资余额增加14.41亿元至15178.83亿元。我们认为5月以来的跌幅已经较大程度上反应
申银万国期货2023-05-30
【宏观早评】题材炒作延续，权重亟待政策发力
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宏观&金工早评 | 2023年5月30日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场涨跌互现，主要是游戏、电力、两头油较强势，房地产、光伏开盘下杀后全天低迷。两市超3200股票下跌，创新板创1年新低。成交有所放量。北向资金开始买入。宏观方面，周末没有太多官方层面的政策消息，因此股市率先冷静，债市也低开高走，只有商品偏强，但是也不必过于悲观，当下主基调时不发生系统性风险，所以一旦地方债、、地产、就业等问题持续发酵，国家也不会不管，可以乐观一点。目前地产高频指标走弱，下面关注5月的PMI。股指方面可能暂时没有特别大的趋势性机会，之前说过可能会进入板块轮动的风火轮行情，以后咱们聊聊热点板块吧，首先宏观期待的政策没有见到，中特估、地产偏弱，两桶油因为中国页岩油技术突破大涨。AI硬件分化，业绩真正受益的明显才能笑到最后。软件方面主要是游戏，因为英伟达宣布将提供AI模型代工服务，游戏股普涨。汽车板块越来越多的企业下场，内卷还是比较严重，光伏也是。贵金属周一是美国的阵亡将士纪念日，市场较为平静。拜登和众议院都在为债务上限协议在党内游说，都表示出乐观态度。在周三过会前，市场依旧存在
混沌天成期货2023-05-30
【能化早评】美国债务上限谈判达成，OPEC+会议前油价继续震荡
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能化早评 | 2023年5月30日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：新一期OPEC+会议临近，沙特部长警告投机者小心，但俄罗斯副总理表示不大可能进一步减产。美国在六月后或开始重新补充战储，或最早在8月前购买300万桶。OPEC+减产仍然是供应端最大驱动，OPEC或已减少出口，俄罗斯海运出口仍在高位，但炼厂加工量下滑。需求端：随着汽油裂解价差上行，炼厂利润开始回升。拜登和国会债务上限谈判进行中，市场等待结果。美国油品表需与2022接近，表现正常，后面7-8月有旺季预期，全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求。库存端：截至2023年万桶，5月19日，API库存显示原油一周去库680万桶，汽油去库640万桶，馏分油去库177万桶。截至2023年5月19日，EIA商业原油去库1245万桶，汽油去库205万桶，馏分油去库56万桶，大超市场预期。观点：目前油价仍然是宏观衰退前景和OPEC+减产之间的博弈，美国旺季预期和OPEC减少出口行动，短期对油价有提振，但通胀反弹或加速衰退到来，原油中长期仍然看震荡下跌。 PTA/MEG PTA：下游改善，P
混沌天成期货2023-05-30
欧美服务业需求显韧性，SCFI运价止步周度四连跌-航运周报-20230529
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摘要 1、市场概述：干散货航运：干散货市场小幅走弱。截至5月19日，BDI指数收于1384点，环比下行11.22%。分船型指数跌幅有所不同，其中，BCI指数环比下跌14.3%，BPI指数降幅为12.8%，小型船指数跌幅相对较小。即期供需相对改善，但由于缺少利多刺激，加上国内经济预期影响，悲观情绪限制了BDI指数的向上空间。预期6月运输旺季来临之前，市场仍将维持震荡走势。集装箱航运：上周波罗的海货运指数从1446.28降至1407.35，总体依旧在延续2021年9月以来的下行趋势。SCFI运价综合指数从972.45增至983.46，结束四连降，整体集装箱航运的运价基本回落至2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价一增一降，原油运输指数BDTI从1306降至1156，成品油运输指数BCTI从585增至670。 LNG：国内液化石油气价格下降。5月26日，液化石油气市场价格为3985元/吨，5月19日市场价为4061元/吨，上周价格下降1.87%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。但随着WHO正式宣布新冠疫情不再
申银万国期货2023-05-29
2023年5月29日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻高盛：如果美国债务上限协议在6月5日之前在国会获得通过，预计联邦支出的减少将使美国明年的GDP仅减少0.1%。 2）国内新闻据国家发改委微信公众号消息，国家发展改革委会同国家乡村振兴局于近期出台《巩固易地搬迁脱贫成果专项行动方案》。《行动方案》明确了四方面共20余项重点任务。一是深入开展搬迁群众就业帮扶专项行动。开展有组织劳务输出，拓宽就近就业空间，强化就业服务培训，大力实施以工代赈项目。二是加大安置区后续产业发展力度。统筹支持易地扶贫搬迁安置区所在脱贫县培育壮大当地优势特色产业，有序承接东部地区产业转移，大力实施消费帮扶。三是不断提升安置社区治理水平。巩固提升安置区综合服务功能，引导社会组织在社区融入、特殊人群关爱、创业就业帮扶、社区人才培育、养老服务等领域重点向易地搬迁集中安置区倾斜。四是推动搬迁群众更好享有公共服务。构建优质均衡基本公共教育服务体系，提升易地扶贫搬迁安置地区县级医院服务能力，加强养老服务设施建设和社会救助兜底保障。下一步，国家发展改革委将会同有关部门和地方，认真贯彻落实全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作电视电话会议精神，切
申银万国期货2023-05-29
宏观压力持续，风险资产普跌—资产配置周报0528
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摘要 5月EPMI进一步走弱：战略性新兴产业采购经理指数（EPMI），涉及节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车产业七大产业280家样本企业。5月EPMI数据进一步走弱，明显低于往年同期，仅仅好于2022年。在今年前2个月，EPMI出现了大幅反季节性的上行，反映了疫情缓和对经济的提振，前期积压的部分需求得以释放。但是从3月份开始，积压需求释放之后，EPMI就显示经济开始走弱。EPMI反映的是新兴行业的景气度，对制造业整体甚至是这个经济来说也有一定的代表性。EPMI的走弱，或预示着5月制造业PMI还将处于偏低的水平。企业经营状况指数(BCI)开始回落：企业经营状况指数(BCI)反映了民营中小型企业经营的景气度，从趋势来看与制造业PMI高度一致。4月制造业PMI已经回落至荣枯线之下，但是BCI还处于高位。5月BCI指数从年内的高点回落，表明民营中小型企业面临经济下行的压力也开始出现。BCI的分项构成与PMI有所不同，包括融资环境、企业销售和利润、成本、投资和招工，以及物价前瞻指数。5月BCI的各个分项普遍回落，这也表明了中小型民营企业的景气度开始走弱
申银万国期货2023-05-28
利润边际好转，海外鹰派抬头-宏观周报20230528
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摘要净息差收窄下LPR维持不变。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年5月22日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效，与上月相比均保持不变。5月LPR报价维持不变银行净息差降至历史新低。最新公布的监管数据显示，2023年一季度，商业银行净息差进一步收窄至1.74%的历史低位，较去年底继续大幅下行17bp；国有行、股份行、城商行、农商行净息差分别为1.69%、1.83%、1.63%和1.85%，较去年底分别大幅下行21bp、16bp、4bp、25bp。 4月工业企业利润边际好转。国家统计局公布4月规模以上工业企业营收和利润增速，其中营业收入同比增长3.7%，增速较3月份加快3.1个百分点；利润同比下降18.2%，降幅较3月份收窄1.0个百分点，连续两个月收窄。企业利润暗示货币仍需宽松支持。当前我国三重压力缓解，但是工业生产仍面临较大的下行压力，内外部存在较大的不确定性。后续为了稳增长，或需要更多的政策措施推出。 20届上海衍生品论坛顺利召开。5月25日，由上海期货交易所（以下简称“上
申银万国期货2023-05-28
工业企业利润降幅仍大，股债重回跷跷板行情-金融衍生品周报20230528
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摘要 1、市场综述：本周国内处于数据平淡期，国内经济复苏斜率较为温和，工业生产仍面临较大的下行压力，海外经济仍存韧性，股指和国债期货重回跷跷板行情，美元兑人民币汇率连续第四周贬值。 2、品种分析：股指：本周股指加速下跌，煤炭和房地产领跌，资金方面北向资金流出178.88亿元，杠杆资金流出31.46亿元。国债：本周国债期货价格涨跌不一，市场资金面继续宽松带动短端利率下行，但10年期国债收益率跌至2.7%位置后，部分多头止盈，长端利率小幅上行。在经济恢复不及预期下，低等级公司债信用利差有所扩大。外汇：本周人民币汇率继续贬值至7.06，连续第四周贬值。十年期中债收益率在2.70%附近震荡，十年期美债收益率反弹至3.80%。比特币：本周CME比特币期货由26865美元涨至26900美元，涨幅为0.06%，延续窄幅震荡。美元指数连续第三周走强，重回104上方，对比特币价格有一定压制。 3、总结展望与策略机会股指：当前市场处于上有顶下有底的阶段，3200点之下的上证综指存在超跌可能。近期量能有所企稳，数字经济主题也有部分利好在推动行情，从当前点位看中长期建仓的性价比开始逐步显现，短期可
申银万国期货2023-05-28
【混沌视界&资金沉淀】20230527
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‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人。2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。李学智研究总监。数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究、有色金属内、外贸点价、套期保值、套利、有色套利基金投资管理等，具有丰富有色行业及交易经验，注重量化分析与产业结合，致力于在供需推演中寻求优秀的投资机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学
混沌天成期货2023-05-27

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