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2023年9月6日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储-理事沃勒：最近的数据没有表明美联储需要立即采取行动。再一次加息不太可能导致经济陷入衰退、梅斯特：经济强劲与通胀上行风险的背景下，美联储可能需要将利率“再提高一点”、旧金山联储研究：加息对经济产出的抑制影响至少持续12年。 2）国内新闻上海市房地产交易中心相关部门于9月4日组织头部中介机构召开讨论会，会议主要沟通近期房地产市场的有关情况并了解“认房不认贷”新政实施效果，包括新增客户、挂牌量、转定情况、房价波动等内容。另据了解，相关平台机构条线负责人亦汇报了相关情况。据悉，上海市统计局相关部门还将于近期召集经纪机构进一步讨论相关问题。对此，沪上多家中介机构表示参与了会议，房地产经纪行业协会相关人士亦表示确有相关会议。不过，上海市房地产交易中心热线服务人员表示不清楚。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月6日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌2500.0元报20.05万元/吨，创逾3个月新低，连跌2日，近5日累计跌10000.0元，近30日累计跌81500.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌2000.0元报18.4万元/吨，创
申银万国期货2023-09-06
【能化早评】沙特减产超预期
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能化早评 | 2023年9月6日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到12月，俄罗斯宣布30万桶/日削减延续到12月，超市场预期。俄罗斯海运原油出口有所回升。EIA上调美国原油产量预测。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。需求:欧洲PMI偏弱，美元强势或影响非美需求。汽油旺季已经结束，欧美柴油需求一般。国内仍在等地产行业政策，货运需求边际改善。库存端：截至2023年8月25日，EIA报告显示商业原油库存下降1058万桶/日，汽油库存下降21.4万桶/日，精炼油库存上升123.5万桶/日。观点：目前驱动油价上行的逻辑在于沙特减产下的去库预期和软着陆叙事，随着库存持续去化，沙特减产超预期且国内外经济不衰退，则原油将继续走强。 PTA/MEG PTA：成本端强势，PTA随油上涨供应端：上周周开工82.2%，PTA当前加工费有所修复，供应回升。需求端：聚酯开工92.8%，持平，聚酯利润小幅修复。终端订单回升，坯布有利润。库存：PTA开工回升,累库压力或增大。观点：由于秋季调油需求下降预期，PTA-Br
混沌天成期货2023-09-06
【宏观早评】美元突破带动汇率下行，全球风险偏好再受抑制
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宏观&金工早评 | 2023年9月6日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A缩量调整，顺周期权重股明显回调，午后科技股，尤其是华为产业链也高位回落。成交大幅缩量至8200亿。两融成交持稳。美元上涨，人民币跌破7.30。北向再度转为流出42亿。险资似乎在通过ETF不断入市。政策层面继续推进，周末上海北京迅速跟进认房不认贷，政策大超预期，成交有所好转。国家设立民营经济发展局，鼓励北交所上市，科创板可一键开通北交所，对科技企业，民企支持力度尽显。国内预期从“保持定力”转向“坚决阻断经济走弱和预期转弱的循环”，商品其实走了不少这个逻辑了，股票基本没有反应，因此股票更强。海外市场美元向上突破，主要是澳洲没有加息低于市场预期，一级欧洲服务业PMI终值出现了不小的下修，进入了收缩区间，美联储官员则表示再加息一次影响不大，关注后续CPI和9月议息会议。产业层面隆基绿能表示确定了技术路径，BC电池组件带动光伏板块大涨。碧桂园完成利息支付，地产需要继续观察政策效果和进一步政策。整体成交量没有上万亿，顺周期+科技双轮驱动难度较大，介于股市是比商品更长期的逻辑，而中国的未来应该在还是芯片新能
混沌天成期货2023-09-06
2023年9月5日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储政策制定者还不认为他们降通胀工作已经完成，即使没有必要进一步加息，利率也会长期维持在高位。一个风险是，在通胀放缓到足以让美联储扣动降息扳机之前，就业市场将从降温转向恶化。 2）国内新闻 8月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.8，较7月下降2.3个百分点，为年内最低，但仍高于荣枯线。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月5日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌2500.0元报20.3万元/吨，创逾3个月新低，近5日累计跌11500.0元，近30日累计跌81000.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌3000.0元报18.6万元/吨，创逾1年新低，连跌37日，近5日累计跌9000.0元，近30日累计跌80500.0元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股回调，上证50指数跌0.61%，沪深300指数跌0.74%，两市成交额0.81万亿元，资金方面北向资金净流出46.10亿元，9月4日融资余额增加38.26亿元至14763.31亿元。8月27日多项利好政策出台，
申银万国期货2023-09-05
申万期货商品指数8月报
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一、单品种指数八月表现商品市场八月走势整体偏强，其中纯碱、豆二、玻璃品种涨幅较大，红枣、热卷、锡等品种表现较弱。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止8月30日 n涨幅前五位的分别为纯碱、豆二、玻璃、铁矿石、豆粕；其中纯碱的涨幅达15.50%。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止8月30日 n跌幅前五的品种分别为螺纹钢、生猪、红枣、热卷、锡；其中锡的跌幅达8.34%。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止8月30日二、分类指数8月表现板块表现上，能化板块波动率较高，农业板块波动率较低。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止8月30日从综合指数净值上看，综合指数八月涨幅为3.56%。从其它分类指数上看，能化板块涨幅高于其他板块，八月整体涨幅6.08%。有色指数出现回落，跌幅0.88%。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止8月30日从大类资产的表现上看，上证综指、商品指数波动较为剧烈，债市表现相对平稳。股市和商品市场在八月呈现的相关系数为-0.24，相关性较低。债市和商品市场在八月呈现的相关系数为0.01，相关性较低。资
申银万国期货2023-09-05
【专题报告】A股最大的驱动因子
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正文共2301字，阅读时间约6分钟股市和商品不同，商品是要求在规定的时间（交割月），在规定的场所（交割地），完成规定的动作（接货或交货），所以商品博弈的驱动会相对短视，相对更关注边际，Q2很多行业因为对经济前景的悲观，主动把库存去到极低的位置，结果Q3旺季来了，需求边际没有变的更差，甚至因为政策刺激，预期变的更好，光一个下游补库存就能把商品推的很高，甚至大量的商品近月出现了逼空式的上涨。股市则不行，股市是在定价对中国经济5-10年级别的预期，如果对这个国家的经济前景没有信心，短期内即便有经济景气边际好转对市场推动作用也有限。但反过来，如果对国家经济发展前景很有信心，短期内的利空甚至都是可以往利多的方向去解读。因为A股实际上是不缺钱的，即便上了这么多家公司，想比起场外的M2水平，也才25%，而美股这个比值则在200%。这些场外的海量M2，除了用于日常经济活动的流转需要外，在资产配置上，更多的是以房产、现金类资产为主，股市相对占比非常小。如果这些资金对中国有信心，愿意持续进来，陪伴中国的上市公司成长，即便经济不好股市也能涨，我们平常去研究的几个诸如两融、外资、私募等资金仓位的边
混沌天成期货2023-09-05
【能化早评】短期关注OPEC+下一步计划
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能化早评 | 2023年9月5日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回升。EIA上调美国原油产量预测。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。短期OPEC+将决定下一步减产计划，关注沙特额外减产是否延续到10月后。需求:美国职位空缺数下降，引发国债收益率和美元下跌，汽油旺季已经结束，欧美柴油需求一般。国内仍在等地产行业政策，货运需求边际改善。库存端：截至2023年8月25日，EIA报告显示商业原油库存下降1058万桶/日，汽油库存下降21.4万桶/日，精炼油库存上升123.5万桶/日。观点：目前驱动油价上行的逻辑在于沙特减产下的去库预期和软着陆叙事，随着库存持续去化，若沙特减产延续且国内外经济向上，则原油将继续走强。 PTA/MEG PTA：PTA加工费已经恢复的比较高，下游能否传导是关键供应端：本周开工82.3%，PTA当前加工费偏低，供应回升。需求端：聚酯开工93.2%，小幅回升，聚酯利润小幅修复。终端订单回升，坯布有利润。库存：PTA开工回升
混沌天成期货2023-09-05
【宏观早评】股指风险偏好明显好转，周期保底，科技接力
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宏观&金工早评 | 2023年9月5日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A持续反弹，截止收盘沪指涨1.4%，深成指涨1.41%，创业板指涨0.85%。市场良性轮动，赚钱效应很好。早盘顺周期权重股资金明显放量，午后科技股，尤其是华为产业链放量接力。成交大幅放量至9850亿。两融成交回暖。美元震荡下行，人民币却持稳在7.27左右，不过在岸和离岸基本持平，做空中国的力量在减弱。北向结束5日流出，大买近70亿。政策层面继续推进，周末上海北京迅速跟进认房不认贷，政策大超预期，成交有所好转。国家设立民营经济发展局，鼓励北交所上市，科创板可一键开通北交所，对科技企业，民企支持力度尽显。国内预期从“保持定力”转向“是否要全力打破经济预期上的负反馈”，商品其实走了不少这个逻辑了，股票基本没有反应，因此股票更强。海外市场还处于选择方向，美国不断下调经济数据引发担忧，周五的非农下调前两个月数据11万人，后续还是关注美国高利率银行业的流动性风险，小银行报表显示岌岌可危，隔夜逆回购也在迅速下滑。同时观察美国政府持续高额开支的可持续性，由于税期一过，国债发行跟不上政府有关门可能。美元陷入区间震
混沌天成期货2023-09-05
集运期货小幅反弹，上方空间有限-航运周报-20230904
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周集运指数期货日均成交维持在27万手左右，持仓量平稳增长。周初，现货指数小幅回落，基差进一步收敛，加上旺季接近尾声，多头力量式微，盘面上行遇阻、并小幅转跌。基本面方面，欧线供需仍然存在继续恶化的风险。集装箱航运：上周EC2304合约收于883.7点，周度涨跌幅为1.59%。波罗的海货运指数从1529.94降至1526.62，SCFI运价综合指数从1013.78增至1033.67，SCFI小幅反弹，维持在千元上方的震荡. 油轮：油轮运价涨跌分化。原油运输指数BDTI从793降至740，成品油运输指数BCTI从807增至837。 LNG：国内液化天然气价格上涨。9月1日，液化天然气市场价格为4071元/吨，8月25日市场价为3921元/吨，上周价格上涨3.83%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。7月外贸和金融数据显示内外需同步回落仍在延续，干散货市场
申银万国期货2023-09-04
2023年9月4日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻外交部发言人毛宁宣布：应印度共和国政府邀请，国务院总理李强将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的二十国集团领导人第十八次峰会。 2）国内新闻财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部公告，对符合条件的从事污染防治的第三方企业（以下称第三方防治企业）减按15%的税率征收企业所得税。执行期限自2024年1月1日起至2027年12月31日止。 3）行业新闻数据显示，9月4日，国内商品有22个品种基差为正值，18个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水1440.00元/吨、1397.00元/吨、1189.00元/500千克；苹果、硅铁、锰硅基差最小，现货较期货分别贴水617.00元/吨、478.00元/吨、377.00元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股上涨，上证50指数涨1.79%，沪深300指数涨1.52%，两市成交额0.89万亿元，资金方面北向资金净流入68.85亿元，9月1日融资余额减少48.31亿元至14725.05亿元。8月27日多项利好政策出台，我国印花
申银万国期货2023-09-04

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