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8非农好于预期美元再度走高-全球宏观经济周报
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热点事件及重要数据方面本周多项美国就业数据公布。美国8月ADP就业人数新增17.7万人，不及预期的19.5万人。美国JOLTs职位空缺882.7万人，远低于预期的946.5万人，体现劳动力市场供需正在进一步弥合。周五非农数据，8月季调后非农就业人口18.7万人，预期17万人，前值18.7万人。美国8月失业率3.8%，预期3.50%，前值3.50%。美国8月就业参与率 62.8%，预期62.60%，前值62.60%。市场逻辑及资产表现方面本周低于预期的职位空缺数一度令市场交易就业市场进一步的降温，美元和美债利率均出现一定程度回调，但周五维持韧性的非农就业数据令美元和美债利率重新走高。考虑当前美国宽财政+紧货币的政策组合下，美债利率将延续偏强表现。未来如果美国经济数据只是呈现温和降温或是继续表现韧性的情况下，市场对美国经济软着陆预期将进一步增强，未来或有再通胀风险，美元或有进一步反弹的空间。风险提示：美股下行风险、美国通胀超预期引发进一步加息正文 01 海外热点观察本周多项美国就业数据公布。其中，美国8月ADP就业人数新增17.7万人，不及预期的19.5万人。美国JOLT
申银万国期货2023-09-03
地产政策持续优化，债券收益率上行-固收汇率周度报告
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摘要 1、市场回顾：国债期货：本周国债期货价格普遍下跌，信用利差小幅扩大，主要是地产政策持续优化，央行、金融监管总局调整优化住房信贷政策，降低存量首套房贷利率，同时北上广深四大一线城市及多地相继落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策。人民币汇率：本周人民币兑美元汇率连续第二周升值，收于7.2675。央行公告9月15日起下调外汇存款准备金率2%，外汇存款准备金率由6%降至4%，增强了监管层加大力度稳定汇率市场的预期。 2、行情分析：（1）海外经济：美国8月季调后非农就业人口增加18.7万人，预期17万人，前值自18.7万人下修至15.7万人；失业率意外上升0.3个百分点至3.8%，创2022年2月以来新高，预期及前值均为3.5%。（2）国内经济：8月份制造业PMI回升至49.7%，地产政策持续优化，将带动一二线房地产价格和销售回升，促进房地产市场企稳，稳定经济发展。（3）国内资金面：央行加大公开市场操力度，主要回购利率回到政策利率水平，预计市场资金面将保持宽松，支持实体经济发展。（4）基差结构：随着期债价格高位回落，各品种IRR有所回落，当前30年期与10年期国债收益率等长短
申银万国期货2023-09-03
政策集结发力股指全线反弹-股指周度报告
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摘要 1、市场综述：本周四大期指全线反弹，IH2309上涨1.81%，IF2309上涨2.16%，IC2309上涨3.02%，IM2309上涨3.82%。总体来看，本周政策接连落地，市场信心得到显著提振，期指均不同程度反弹，底部特征逐渐显现。 2、品种分析： IH、IF：本周股指上涨，电子和美容护理领涨，资金方面北向资金流出156.87亿元，杠杆资金流入78.77亿元。 IC、IM：受上周末出台的资本市场政策组合拳影响，资金再度青睐中小成长板块，IC2309和IM2309触底反弹，均涨超3%，电子、轻工制造板块涨幅明显，银行小幅收跌。市场呈现缩量反弹态势，两市成交额从1.1万亿降至7000多亿元。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：8月27日多项利好政策出台，我国印花税15年后再次下调，同时证监会提高股东减持要求且阶段性收紧IPO，投资者融资保证金也进一步下调，预计短期将提振A股市场。整体上当前经济和股指都处于探底过程中，对于中长线资金来说，建议左侧建仓做多为主，预计IH00波动2500-2700，IF00波动区间3800-4100。 IC、IM：资本市场以及地产多项政策密集出台，
申银万国期货2023-09-03
【混沌视界&资金沉淀】20230902
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-09-02
【矿钢周报】宏观利好密集出台，市场投机需求回升
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铁矿：供需双增，后期供需格局趋于宽松，短期受宏观和资金影响基本面概述：供给：全球铁矿发运小幅上升，巴西发运处同期高位，非主流及澳洲发运略降，近期国内到港有所回升，叠加国内矿产量小增，整体铁矿供应依然趋增。需求：本周日均铁水产量增至246.92万吨，创年内新高，但钢厂盈利率继续下滑至45.45%，在一半以上钢厂出现亏损的情况下，预计后期铁水回落的概率增大。库存：由于到港增加，日均疏港又大幅下降16.59万吨至311.6万吨，本周港口铁矿库存上升94.28万吨至1.21亿吨附近。同期，钢厂进口矿库存也增加33.71万吨至8572.69万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在16天。利润：当前国内进口矿落地利润依然为负，远期美元货成交仍处低位。结论及策略：结论：本周铁矿市场供需双增，发运、到港仍有增长，铁水也再创新高。不过，随着钢厂盈利率持续下滑，后期铁水见顶回落的概率增大。近日港口、钢厂铁矿库存均有小幅回升，铁矿供需格局有望逐步趋于宽松。不过，受益于宏观政策利好刺激，叠加盘面资金情绪的加持，预计下周矿价波动可能加大。策略：波动加剧，谨慎操作风险提示：汇率持续上升
混沌天成期货2023-09-02
2023年9月1日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻外交部发言人汪文斌宣布：应东盟轮值主席国印度尼西亚总统佐科邀请，国务院总理李强将于9月5日至8日出席在印尼雅加达举行的第26次中国—东盟（10+1）领导人会议、第26次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第18届东亚峰会（EAS）并对印尼进行正式访问。 2）国内新闻为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月1日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌2500.0元报20.55万元/吨，创逾3个月新低，连跌6日，近5日累计跌17500.0元，近30日累计跌82500.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌2000.0元报19.0万元/吨，创逾3个月新低，连跌35日，近5日累计跌9000.0元，近30日累计跌79500.0元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股上涨，上证50指数涨0.87%，沪深300指数涨0.70%，两市成交额0.75万
申银万国期货2023-09-01
【工业品早评】国内政策继续发力，工业品表现偏强
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工业品早评 | 2023年9月1日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，找钢数据显示建材产量增加热卷产量下降，钢联及钢谷数据显示建材产量下降板材产量增加，富宝数据显示电炉企业小幅增产0.7%，短期钢材产量变动不大。不过，随着钢材利润持续回落，近日计划减产检修的钢厂开始增多，预计中长期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格微涨，国外钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差变动不大，钢坯出口空间依然有限。需求端，本周钢联数据显示厂库小增社库下降，找钢数据显示钢材库存有所上升，钢谷数据则显示建材库存下降而热卷库存上升。需求方面，找钢数据显示钢材表需回落，钢联及钢谷数据显示建材表需回落而板材表需回升。另据百年建筑网最新调研，受天气影响，近日水泥出库量、混凝土产能利用率及发运量环比均有小幅回落。不过，继加强地方政府化债后，近日地产政策也频繁释放利好，既有传闻存量贷款利率下调，又有多地相继出台“认房不认贷”政策，市场需求预期持续向好。海外方面，随着欧洲假期接近尾声，近日欧洲钢价持续上扬，但亚洲钢价大多持稳，国内外板卷价差也变动不大，国内钢
混沌天成期货2023-09-01
【宏观早评】国内政策不断加码，经济动能累积，海外静候非农
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宏观&金工早评 | 2023年9月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡调整。截至收盘沪指跌0.55%，深成指跌0.61%，创业板指跌0.69%。前些天大热的券商股，地产股和环保股则迎来了大面积回调。成交大幅缩量至8200亿。两融成交有所回落。美元震荡，人民币有所升值，离岸触及7.28，北向盘中单边流出43亿。 8月PMI制造业连续三个月环比回升，本月虽然不到50但好于预期，服务业PMI略低于预期但还处于扩张区间，从分项看大中小企业新订单、生产均温和回升，就业持稳，原材料库存仅大型企业环比上升，原材料价格也出现了较大回升，产成品库存增加。昨日重磅政策频出，包括首付比例下调，存量房贷下调，个税下调，对居民部门和银行部门都是较大的利好。海外市场欧洲CPI超预期，但美国当失业金也低于预期，美元震荡走强，关注非农，非农可能必须大超预期，也不能随便下调前值，才能支撑美元，而海外加息预期下滑带动中美利差收窄，对国内宽松政策的制约减弱。同时中美此次谈判取得了一定的进展，不过昨日拜登给台湾继续提供武器，中美博弈大方向没有改变，观察北向后续动向。银行虽然存款利率和存量房贷下调
混沌天成期货2023-09-01
2023年8月31日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本7月工业产出同比初值-2.0%，预期-1.4%，前值0%；环比初值-2.5%，预期-1.4%，前值2.4%。日本7月零售销售环比2.1%，预期0.8%，前值由-0.4%修正为-0.6%；同比6.8%，预期5.5%，前值由5.9%修正为5.6%。 2）国内新闻中国8月官方制造业PMI 49.7，预期 49.2，前值 49.3；非制造业PMI 51.0，前值 51.5；综合PMI 51.3，前值 51.1。8月大中小型企业制造业PMI均有所回升：大型企业PMI为50.8%，比上月上升0.5个百分点，连续三个月位于扩张区间，大型企业景气水平稳中有升。中、小型企业PMI分别为49.6%和47.7%，比上月上升0.6和0.3个百分点，景气水平继续改善。 3）行业新闻备受市场关注的“认房不认贷”政策落地一线城市。8月30日，广州市和深圳市先后发布通知，明确居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。“认房不认贷”政策落地广州和深圳之后，其他一线城市相关优化政策落地或将提
申银万国期货2023-08-31
【宏观早评】中美共振，反弹可期
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宏观&金工早评 | 2023年8月31日品种：股指、贵金属、金工股指今日大A震荡，早盘冲高午后回落，轮动加快，赚钱效应减弱。这两天科技股成了市场主线，芯片、华为欧拉、6G、先进封装等板块涨幅居前，科创50指数继昨天大涨4%之后，今天再度大涨超2.5%；前些天大热的券商股和环保股则迎来了大面积回调。成交小幅缩量至9800亿。两融成交有所回落。主要是创业板科创板吸引资金，成交活跃。美元震荡，人民币依旧贬值，离岸不断试探7.30，北向盘中分歧较大，最终下午转为净卖出24亿。一线城市中广州楼市率先开启认房不认贷，最快今天可以实施，整体同时存量房贷下调政策进一步推动，虽然是“一城一策”，“一行一策”，“一户一策”。但加入政策的城市和银行明显增加，预期好转。地产限跌令打开，居民财富效应更依赖股市，随着财报季落地，市场更青睐寻找基本面被错杀的低估值，以及前景较好的赛道。存款利率下调，后续降息空间打开，政策意图很明显，只要下跌，就政策不断。海外市场ADP也低于预期，二季度美国GDP也从2.4%下修至2.1%，数据的疲软使得加息预期下滑，美元走弱，非农可能必须大超预期，也不能随便下调前值，才
混沌天成期货2023-08-31

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