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【能化早评】CPI公布后国债收益率上行，油价承压回落
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能化早评 | 2023年8月11日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落，由于钻机数不断下降，EIA预测美国页岩油八月产量或下行。需求：美国CPI下降利好兑现，市场开始担忧下个月通胀回升，国债收益率上行。欧洲天然气因供应端大涨，加剧了市场对欧洲冬季柴油可能不够的担忧。库存端：截至2023年8月4日，EIA报告显示美国商业库存回升585万桶，汽油库存减少266万桶，馏分油库存下降170万桶。观点：市场目前大基调仍是软着陆叙事,但短期受到通胀反弹预期的干扰，我们认为还不足以改变软着陆叙事，欧洲柴油缺口导致裂解价差十分强劲，沙特减产加强了原油端供需缺口，油价上升空间打开，无黑天鹅情况下原油仍然易涨难跌。 PTA/MEG PTA：原油强势，PTA有支撑供应端：上周周开工76.7%，华南一套125万吨装置降负，山东一套250万吨PTA停车，PTA当前加工费偏低。需求端：聚酯开工92.2%，小幅下降，利润并无压力。库存：PTA开工回落,累库预期放缓。观点
混沌天成期货2023-08-11
【工业品早评】通胀继续下行，海外预期边际回暖利好金属价格
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工业品早评 | 2023年8月11日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，由于当前钢厂利润尚可，唐山环保限产结束后有高炉复产，叠加大运会后部分停产企业也在复产，短期钢材供应有小幅回升，本周机构数据均显示钢材产量有部分增长，但中长期随着各地平控政策的逐渐落地，后期钢材供应预期依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格持平，南美洲及土耳其钢坯价格有小幅下降，国外其他地区钢坯价格依然持稳，近期国内外钢坯价差略有走扩，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，本周机构数据均显示钢材库存延续增长，社库及厂库均有上升，但钢材表需有小幅回升。百年建筑网最新调研也显示，随着天气好转，需求回补，近期水泥出库量环比有所回升，混凝土产能利用率及发运量环比也有小幅提升，不过国内建材表现依然不佳。虽然zzj会议后国内各项政策利好消息频出，市场对后期需求向好的预期有所增强，但近日部分地产企业暴雷事件发酵，导致市场对地产恢复预期转差。海外方面，随着欧美市场进入需求淡季，近日海外钢价部分回落，国内外板卷价差略有收窄，国内钢材出口空间依然不大。综合而言，当前钢材市场供需均
混沌天成期货2023-08-11
2023年8月10日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻英国《金融时报》10日以“苏纳克考虑跟随拜登限制对中国的科技投资”为题放出消息，声称在美国总统拜登于当地时间9日签署关于“对华投资限制”行政命令后，苏纳克政府正考虑是否跟上，并正就此咨询本国商业和金融业人士的意见。 2）国内新闻外交部发言人就美国总统拜登签署对华投资限制行政令答记者问。问：北京时间8月10日凌晨，美国总统拜登签署行政令设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。中方对此有何评论？答：中方对美方执意出台对华投资限制措施强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。 3）行业新闻中汽协：7月，汽车产销分别完成240.1万辆和238.7万辆，环比分别下降6.2%和9%，同比分别下降2.2%和1.4%。在去年同期高基数影响下，叠加传统车巿淡季，产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡，环比同比均有所下滑。1-7月，汽车产销分别完成1565万辆和1562.6万辆，同比分别增长7.4%和7.9%，累计产销增速较1-6月均回落1.9个百分点。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和
申银万国期货2023-08-10
【宏观早评】政策落地较慢市场明显缩量，海外避险情绪升温
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宏观&金工早评 | 2023年8月10日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股低开震荡，急速轮动后午后小幅跳水，全天医药继续强势，券商冲高回落，AI软硬件大幅下杀。成交量继续缩量至7400亿元，人民币在中间价和下场调节的指引下反弹，整体震荡，北向净流出13亿。 CPI同比转为负增长，但结构来看主要是食品项拖累，核心CPI同比环比均加速上行，因原油价格，暑期服务业消费较好。PPI端增速底部反弹，同比有所收窄，环比仅小幅下跌，其中生活资料环比录得0.3%涨幅，生产资料录得-0.4%跌幅，均是从低位反弹。但商品指数其实大幅上涨，更多是基差大幅收缩。政策层面有点低于预期，大家在等碧桂园躺平能否带来新的地产政策。海外risk off情绪有所缓和，市场静候周四美国CPI给出更多指引。产业层面，海外医药因减肥药有降低心血管疾病效果大涨，内盘相关概念股带动超跌医药反弹。后市分歧较大。AI硬件因工业富联业绩不及预期和英伟达新芯片可以减少800G光模块使用大跌。算了没意思，聊点长期展望吧，今年债市坚定不移地走出中国复苏需要更多政策的基本面行情，商品也在弱现实和强预期中保持强势，但政策端好不容易
混沌天成期货2023-08-10
2023年8月9日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻路透社9日援引美国政府高级官员消息透露，白宫当地时间9日将详细说明限制美国在华投资敏感技术的计划，并要求将其他有关投资告知政府。 2）国内新闻统计局：中国7月CPI环比上涨0.2%，PPI环比下降0.2%。国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读7月份CPI数据称，总体看，CPI同比回落是阶段性的。下阶段，随着我国经济恢复向好，市场需求稳步扩大，供求关系持续改善，加之上年同期高基数影响逐步消除，CPI有望逐步回升。 3）行业新闻伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少3900吨，铜库存增加700吨，镍库存减少96吨，铅库存减少50吨，锡库存增加70吨，锌库存减少1175吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股下跌，上证50指数跌0.10%，沪深300指数跌0.31%，两市成交额0.74万亿元，资金方面北向资金流出13.32亿元，8月1日融资余额减少2.59亿元至14985.13亿元。7月政治局会议释放积极信号，促消费20条和各地方稳地产政策陆续出台，6月工业企业利润和7月PMI数据表明基本面边际好转，存量房贷利
申银万国期货2023-08-09
【宏观早评】出口走弱叠加海外避险情绪升温，市场静候政策落地
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宏观&金工早评 | 2023年8月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数集体低开宽幅震荡，截至收盘，沪指跌025%，深证成指跌0.42%，创业板指跌0.53%。整体是光速轮动支撑股指，医药超跌反弹，全天强势，轮动板块包括证券，AI，石油化工，传媒娱乐和燃料电池。成交量继续缩量至不足8000亿元，北向净流出70亿。昨日中国出口数据显示外需继续疲软，7月出口逆季节性下滑，然而政策端迟迟没有落地，情绪明显走弱。静候政策推进。海外差点暴雷，亚盘时段因中国出口较弱加政策不及预期，人民币持续下跌，离岸晚间一度摸到7.25，北向流出70亿，欧盘时段意大利对银行业额外利润收税导致欧股大幅低开，避险情绪推动美元美债上行。所幸美盘美联储官员哈克表示有机会软着陆，不希望过度紧缩，叠加美债拍卖比预想中顺利，市场才稳住阵脚。产业层面，碧桂园两笔美元债进入30天观察期，显示出努力卖房但依旧亏损的颓势，加上政策不及预期，有躺平的心态，地产股深度回调。券商的话换个思考方式，如果是终点是至少3500点的大盘，和万亿的活跃成交量，低估值的券商基本面会有修复，一定会上涨，而且公募基金的券商仓位较低，因
混沌天成期货2023-08-09
【工业品早评】部分房企事件发酵，黑链指数破位下跌
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工业品早评 | 2023年8月9日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，由于当前钢厂利润尚可，唐山环保限产结束后有部分复产，叠加大运会部分停产企业也在准备复产，短期钢材供应可能有小幅回升，但中长期随着各地平控政策的逐渐落地，钢材供应预期依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，其他国外地区钢坯价格依然持稳，近期国内外钢坯价差略有走扩，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，且增幅有所扩大。上周机构数据均显示钢材库存有所上升，社库及厂库均有增长，且钢材表需回落。百年建筑网最新调研显示，近期水泥出库量、混凝土产能利用率及发运量环比继续下降，同比仍有较大降幅。因近期南方台风北方降雨天气影响，终端消费需求不佳，近期建材成交持续走弱。尽管zzj会议后国内各项政策利好消息频出，市场对后期需求向好的预期有所增强，但昨日部分地产企业事件发酵，导致市场对地产恢复预期转差。海外方面，随着欧美市场进入需求淡季，近日海外钢价部分回落，但因亚洲部分地区价格仍有小幅上涨，国内外板卷价差略有走扩，不过国内钢材出口空间依然不大。
混沌天成期货2023-08-09
2023年8月8日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行：消费者预计明年的通胀率为3.4%，此前预计为3.9%；预计未来3年通胀率为2.3%，此前预计为2.5%。 2）国内新闻欧洲央行：消费者预计明年的通胀率为3.4%，此前预计为3.9%；预计未来3年通胀率为2.3%，此前预计为2.5%。 3）行业新闻欧洲央行：消费者预计明年的通胀率为3.4%，此前预计为3.9%；预计未来3年通胀率为2.3%，此前预计为2.5%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股下跌，上证50指数跌0.12%，沪深300指数跌0.26%，两市成交额0.80万亿元，资金方面北向资金流出68.15亿元，8月1日融资余额增加54.75亿元至14987.72亿元。7月政治局会议释放积极信号，促消费20条和各地方稳地产政策陆续出台，6月工业企业利润和7月PMI数据表明基本面边际好转，存量房贷利率也有望进一步下调。各项因素综合来看利于股指后续走强，操作上短期建议做多为主，预计IH2308合约波动2500-2700，IF2308合约波动区间3800-4100。股指(IC和IM)：A股回调震荡
申银万国期货2023-08-08
【工业品早评】美指偏强运行，有色板块承压下行
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工业品早评 | 2023年8月8日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所下降，富宝最新调研数据也显示电炉钢厂减产3%，由于钢厂利润尚可，唐山环保限产结束后有部分复产，短期钢材供应减量空间不大，但中长期随着各地平控政策的逐渐落地，钢材供应预期依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，土耳其和印度钢坯价格也有所回落，其他国外地区钢坯价格依然持平，近期国内外钢坯价差略有走扩，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，且增幅有所扩大。上周机构数据均显示钢材库存有所上升，社库及厂库均有增长，且钢材表需回落。百年建筑网最新调研显示，近期水泥出库量、混凝土产能利用率及发运量环比继续下降，同比仍有较大降幅。因近期南方台风北方降雨天气影响，终端消费需求不佳，叠加盘面价格回落后期现也开始甩货，近期建材成交持续表现不佳。不过，受益于zzj会议后国内各项政策利好消息频出，市场对后期需求向好的预期依然偏强。海外方面，随着欧美市场进入需求淡季，近日海外钢价部分回落，但因亚洲部分地区价格有小幅上涨，国
混沌天成期货2023-08-08
【宏观早评】纽约联储主席放鸽，大A等待进一步政策
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宏观&金工早评 | 2023年8月8日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数集体低开，早间震荡。午后走低，截至收盘，沪指跌0.59%，深证成指跌0.83%，创业板指跌1.00%。医药股继续调整，地产深度回调。证券板块、超导概念持续活跃。传媒娱乐、互联网、通信设备、农林牧渔等板块涨幅居前。成交量小幅缩量至8900亿元，北向净流出25亿。股市方面预期很高，周五会议后明显降温，政策预期依旧强烈，拖得越久，情绪越容易下滑，周五回以后处于观望阶段。地产方面郑州不断加码，解除限售后大盘房源被挂出，同时下降了首付比例。机构投资者可投资债券范围增加金融债、公司信用类债券等银行间市场其他债券。有望开启金融化债，但还是需要资本市场活跃。美国非农数据略低于预期，欧洲制造业订单好于预期，持续上涨的美元暂时失去驱动。人民币偏弱，离岸上摸7.20，因为自周五以来没有中央大政策，。预期后市7.1-7.3震荡，关注本周四美国CPI。预计北向会继续流入，因为A股相对还是MSCI中的低配状态。产业层面，地产有碧桂园暴雷传闻，债券价格大幅波动，结合近期地产成交依旧低迷，限售和降低存量房贷政策还未全面落实，
混沌天成期货2023-08-08

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